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投資信託の運用期間中の運用実績や経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などについて一定期間ごとに投資信託委託会社により作
成され、取扱い販売会社を通じて投資家に交付されるのが、運用報告書です。
運用報告書は、当該信託財産の計算期間の末日である決算日（一般に年１回）ごとに作成されますが、計算期間が６ヵ月未満のファンド
については６ヵ月ごとに作成されます。ただし、ＭＲＦは日々決算を行う投資信託ですが１年ごとに作成されることになっています。運
用報告書の記載内容は、「設定以来又は５期間の運用実績」､「基準価額と市況推移」､「運用経過等の説明」、「分配状況」､「１口当た
りの費用の明細」､「組入株式の個別銘柄等資産の明細」､「売買及び取引の状況」､「主要な売買銘柄」､「利害関係人との取引状況等」
､「信託財産の構成」､「資産、負債、元本及び基準価額の状況や損益の状況」､「投資信託財産運用総括表」等がグラフや図表等を利用し
ながら、また、当期と前期が比較できる形式で報告されます。また2003年6月末以降からは、運用報告書に問合せ先の名称や電話番号も
記載されています。
主なチェックポイント 仕事
実績と基準価額の推移をみる
主な投資対象に関するインデックスの推移などが対比されており、また、分配金込みでの期間騰落率が計算されているので、ファンドの運
用成績をより客観的に見ることが出来る。単純に基準価額が下がっていれば「運用が悪い」と判断してしまいがちであるが、主な対象とな
っているインデックスの動きを見ることで、その投資対象に拘わる環境がどうであったか理解する上での助けとなる。
運用経過と今後の見通しをみる カードローン 比較 カードローン 申し込み
上述の投資環境とファンドの基準価額の値動きの関係が運用者自らの言葉で語られている。したがって、現状、及び今後の運用者の運用
に対する考え方を知ることが出来る。
1単位あたりの費用明細をみる 株 , FX取引
信託報酬や、ファンドが有価証券などを売買した際の委託手数料が基準価額に対してどれだけかかっているかを確認できる。
組入有価証券明細表をみる
決算期末時点での情報で、どのような銘柄をどの位の比率で組み入れていたかがわかる。
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